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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1725元
- 基金经理：
- 魏桢,张朱霖
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
164288.19 |
1620.00 |
36.49% |
| 2 |
18国开05 |
50792.53 |
460.00 |
11.28% |
| 3 |
17国开15 |
50496.68 |
480.00 |
11.21% |
| 4 |
24国开清发03 |
45172.36 |
450.00 |
10.03% |
| 5 |
25国开清发02 |
23074.12 |
230.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.43% |
0.15% |
0.51% |
0.51% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4324/8770 |
3288/8770 |
5201/8770 |
6417/8770 |
6744/8770 |
6574/8770 |
4307/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0172 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0171 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0172 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0017 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0015 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0172 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0236 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0052 |
