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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1742元
- 基金经理：
- 魏桢,张朱霖
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0172 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0171 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0172 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0171 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0170 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0168 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0168 |
1.1893 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0165 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0163 |
1.1888 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0159 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0158 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0158 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0159 |
1.1884 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0156 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0155 |
1.1880 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0152 |
1.1877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0150 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0148 |
1.1873 |
-0.0011 |
-0.09 |