加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1983元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
10297.00 |
100.00 |
19.86% |
| 2 |
16国开10 |
8189.56 |
80.00 |
15.79% |
| 3 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
10.33% |
| 4 |
23中信银行01 |
5094.91 |
50.00 |
9.83% |
| 5 |
23恒丰银行绿色金融债01 |
5088.18 |
50.00 |
9.81% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.42% |
0.55% |
0.70% |
0.60% |
8.47% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6828/8759 |
3232/8759 |
6212/8759 |
4495/8759 |
6746/8759 |
6375/8759 |
4058/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0404 |
1.2387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0402 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0402 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0487 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0220 |
| 2024-10-19 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-24 |
0.0450 |
| 2019-05-17 |
2019-05-21 |
2019-05-21 |
2019-05-23 |
0.0036 |
| 2019-04-18 |
2019-04-19 |
2019-04-19 |
2019-04-23 |
0.0036 |
