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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1983元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
10297.00 |
100.00 |
19.86% |
| 2 |
16国开10 |
8189.56 |
80.00 |
15.79% |
| 3 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
10.33% |
| 4 |
23中信银行01 |
5094.91 |
50.00 |
9.83% |
| 5 |
23恒丰银行绿色金融债01 |
5088.18 |
50.00 |
9.81% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.11% |
0.37% |
0.45% |
0.62% |
-0.02% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5814/8770 |
5689/8770 |
5941/8770 |
4460/8770 |
6158/8770 |
5946/8770 |
3983/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0403 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0403 |
1.2386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0405 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0487 |
| 2025-04-19 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0220 |
| 2024-10-19 |
2024-10-22 |
2024-10-22 |
2024-10-24 |
0.0450 |
| 2019-05-17 |
2019-05-21 |
2019-05-21 |
2019-05-23 |
0.0036 |
| 2019-04-18 |
2019-04-19 |
2019-04-19 |
2019-04-23 |
0.0036 |
