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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2454元
- 基金经理：
- 卞竑
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京医药MTN001 |
19767.63 |
190.00 |
9.63% |
| 2 |
24工行二级资本债02BC |
11306.43 |
110.00 |
5.51% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
10722.10 |
100.00 |
5.22% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10150.11 |
100.00 |
4.95% |
| 5 |
24中信银行债01 |
10098.28 |
100.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.57% |
0.23% |
0.26% |
0.10% |
6.44% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4903/8779 |
3212/8779 |
3773/8779 |
6252/8779 |
7392/8779 |
3407/8779 |
5582/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0192 |
1.2646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0189 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0188 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0187 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0185 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0207 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0076 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0204 |
| 2022-11-11 |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
0.0421 |
| 2020-06-04 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
0.0400 |
