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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2454元
- 基金经理：
- 卞竑
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京医药MTN001 |
10485.91 |
100.00 |
5.18% |
| 2 |
24徽商银行01 |
10207.48 |
100.00 |
5.04% |
| 3 |
24中信银行债01 |
10156.63 |
100.00 |
5.02% |
| 4 |
24滨江城建MTN001 |
9290.87 |
90.00 |
4.59% |
| 5 |
24宜兴经开MTN001 |
9264.96 |
90.00 |
4.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.29% |
0.51% |
0.70% |
0.55% |
0.38% |
6.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3967/8836 |
4842/8836 |
3719/8836 |
5265/8836 |
7352/8836 |
4974/8836 |
5708/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0218 |
1.2672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0217 |
1.2671 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0215 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0214 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0213 |
1.2667 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0207 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0076 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0204 |
| 2022-11-11 |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
0.0421 |
| 2020-06-04 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
0.0400 |
