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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2454元
- 基金经理：
- 卞竑
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京医药MTN001 |
19767.63 |
190.00 |
9.63% |
| 2 |
24工行二级资本债02BC |
11306.43 |
110.00 |
5.51% |
| 3 |
23建行二级资本债02A |
10722.10 |
100.00 |
5.22% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10150.11 |
100.00 |
4.95% |
| 5 |
24中信银行债01 |
10098.28 |
100.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.25% |
0.68% |
0.02% |
0.06% |
0.05% |
6.29% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2312/8770 |
2993/8770 |
2884/8770 |
6555/8770 |
7417/8770 |
3203/8770 |
5589/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0182 |
1.2636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0184 |
1.2638 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0179 |
1.2633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0176 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0175 |
1.2629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-19 |
0.0207 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0076 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0204 |
| 2022-11-11 |
2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
0.0421 |
| 2020-06-04 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
0.0400 |
