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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2719元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2136.39 |
21.20 |
80.88% |
| 2 |
25附息国债11 |
398.22 |
4.00 |
15.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.83% |
2.05% |
3.08% |
2.94% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4345/8763 |
2123/8763 |
1969/8763 |
1519/8763 |
1782/8763 |
1579/8763 |
1685/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0573 |
1.3292 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.3290 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0570 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.3289 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0566 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0431 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0080 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0040 |
| 2023-03-11 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-16 |
0.0050 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0060 |
