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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2719元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2136.39 |
21.20 |
80.88% |
| 2 |
25附息国债11 |
398.22 |
4.00 |
15.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.21% |
0.77% |
2.05% |
2.95% |
2.95% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3559/8770 |
2316/8770 |
1741/8770 |
1478/8770 |
1786/8770 |
1576/8770 |
1674/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0573 |
1.3292 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.3290 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0431 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0080 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0040 |
| 2023-03-11 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-16 |
0.0050 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0060 |
