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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2719元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0573 |
1.3292 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.3290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0570 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.3289 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0566 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0566 |
1.3285 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0563 |
1.3282 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0561 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0561 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0561 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0560 |
1.3279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0560 |
1.3279 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0557 |
1.3276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0558 |
1.3277 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0553 |
1.3272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0553 |
1.3272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0552 |
1.3271 |
0.0017 |
0.12 |