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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2719元
- 基金经理：
- 李俏
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0595 |
1.3314 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0587 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0586 |
1.3305 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0583 |
1.3302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0582 |
1.3301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0582 |
1.3301 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0586 |
1.3305 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.0577 |
1.3296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0576 |
1.3295 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0573 |
1.3292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0572 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0573 |
1.3292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0573 |
1.3292 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0571 |
1.3290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0570 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0570 |
1.3289 |
0.0005 |
0.04 |