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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3793元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开14 |
14055.38 |
140.00 |
27.54% |
| 2 |
23进出05 |
10451.35 |
100.00 |
20.48% |
| 3 |
25进出03 |
7065.71 |
70.00 |
13.85% |
| 4 |
21国开04 |
5312.89 |
50.00 |
10.41% |
| 5 |
24农发05 |
5130.72 |
50.00 |
10.05% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.18% |
0.38% |
-0.73% |
-0.43% |
-0.08% |
10.15% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7351/8770 |
4004/8770 |
5977/8770 |
7945/8770 |
7985/8770 |
7332/8770 |
2372/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0103 |
1.3896 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0106 |
1.3899 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0113 |
1.3906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0114 |
1.3907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0113 |
1.3906 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0200 |
| 2025-05-23 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-29 |
0.0301 |
| 2024-11-01 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-07 |
0.0322 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0458 |
| 2022-07-16 |
2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-21 |
0.0455 |
