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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3793元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
6998.76 |
70.00 |
21.44% |
| 2 |
24农发05 |
4129.76 |
40.00 |
12.65% |
| 3 |
25国开02 |
4032.71 |
40.00 |
12.36% |
| 4 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
12.05% |
| 5 |
23国开10 |
3231.92 |
30.00 |
9.90% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.89% |
1.36% |
1.25% |
0.89% |
10.65% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3845/8894 |
4102/8894 |
2061/8894 |
3012/8894 |
6899/8894 |
2270/8894 |
1910/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0204 |
1.3997 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0202 |
1.3995 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0207 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0207 |
1.4000 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0200 |
1.3993 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0200 |
| 2025-05-23 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-29 |
0.0301 |
| 2024-11-01 |
2024-11-05 |
2024-11-05 |
2024-11-07 |
0.0322 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0458 |
| 2022-07-16 |
2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-21 |
0.0455 |
