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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3793元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0114 |
1.3907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0113 |
1.3906 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0115 |
1.3908 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0124 |
1.3917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0123 |
1.3916 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0125 |
1.3918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0125 |
1.3918 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0119 |
1.3912 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0124 |
1.3917 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0113 |
1.3906 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0110 |
1.3903 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0098 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0095 |
1.3888 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0099 |
1.3892 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0110 |
1.3903 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0103 |
1.3896 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0098 |
1.3891 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0088 |
1.3881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0088 |
1.3881 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0078 |
1.3871 |
-0.0022 |
-0.15 |