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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2728元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
21634.92 |
220.00 |
16.71% |
| 2 |
18国开10 |
8621.70 |
80.00 |
6.66% |
| 3 |
24建行TLAC非资本债01A |
8089.80 |
80.00 |
6.25% |
| 4 |
23国开08 |
5800.25 |
56.00 |
4.48% |
| 5 |
23进出05 |
5253.35 |
50.00 |
4.06% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.19% |
0.57% |
0.79% |
0.69% |
0.57% |
8.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
7232/8894 |
4811/8894 |
5010/8894 |
6574/8894 |
7854/8894 |
5167/8894 |
4141/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0867 |
1.3595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0868 |
1.3596 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0876 |
1.3604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0879 |
1.3607 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0871 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0393 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-21 |
0.0223 |
| 2022-12-31 |
2023-01-04 |
2023-01-04 |
2023-01-06 |
0.0496 |
| 2020-04-22 |
2020-04-24 |
2020-04-24 |
2020-04-28 |
0.0500 |
| 2019-12-14 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
0.0133 |
