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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.3864元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2015-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
60491.79 |
515.00 |
5.17% |
| 2 |
24特别国债01 |
46160.51 |
428.50 |
3.94% |
| 3 |
24国开15 |
36386.86 |
355.00 |
3.11% |
| 4 |
25国开06 |
25902.49 |
257.00 |
2.21% |
| 5 |
24附息国债17 |
25635.54 |
250.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.35% |
0.32% |
-0.94% |
0.08% |
-0.03% |
9.47% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
8029/8765 |
8386/8765 |
6750/8765 |
8259/8765 |
7652/8765 |
7807/8765 |
2973/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.4467 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.0626 |
1.4490 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0623 |
1.4487 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0626 |
1.4490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.0621 |
1.4485 |
0.0016 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0038 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0048 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0038 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0225 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0075 |
