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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3864元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2015-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0607 |
1.4471 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0601 |
1.4465 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.4467 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0626 |
1.4490 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0623 |
1.4487 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0626 |
1.4490 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0621 |
1.4485 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
1.4474 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0617 |
1.4481 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0604 |
1.4468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0604 |
1.4468 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0586 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0586 |
1.4450 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0604 |
1.4468 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0619 |
1.4483 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0607 |
1.4471 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0600 |
1.4464 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0590 |
1.4454 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0595 |
1.4459 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0589 |
1.4453 |
-0.0039 |
-0.25 |