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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5859元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
58943.22 |
515.00 |
6.50% |
| 2 |
24特别国债01 |
44966.01 |
428.50 |
4.96% |
| 3 |
24国开15 |
36596.18 |
355.00 |
4.04% |
| 4 |
24附息国债17 |
25732.41 |
250.00 |
2.84% |
| 5 |
25国开06 |
25192.84 |
249.00 |
2.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.18% |
0.91% |
1.29% |
1.03% |
0.91% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1318/8896 |
5067/8896 |
2267/8896 |
3580/8896 |
7092/8896 |
2475/8896 |
2536/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1193 |
1.7052 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1186 |
1.7045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1186 |
1.7045 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1189 |
1.7048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1189 |
1.7048 |
0.0020 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0057 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0050 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0060 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0046 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0257 |
