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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5859元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
60491.79 |
515.00 |
5.17% |
| 2 |
24特别国债01 |
46160.51 |
428.50 |
3.94% |
| 3 |
24国开15 |
36386.86 |
355.00 |
3.11% |
| 4 |
25国开06 |
25902.49 |
257.00 |
2.21% |
| 5 |
24附息国债17 |
25635.54 |
250.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.04% |
-0.07% |
-0.85% |
0.51% |
0.04% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5124/8781 |
8016/8781 |
8221/8781 |
8239/8781 |
7173/8781 |
7814/8781 |
2218/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1113 |
1.6972 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
1.1096 |
1.6955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.1096 |
1.6955 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1149 |
1.6951 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1148 |
1.6950 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0057 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0050 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0060 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0046 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0257 |
