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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5859元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1166 |
1.7025 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1163 |
1.7022 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1159 |
1.7018 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1155 |
1.7014 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.1142 |
1.7001 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1132 |
1.6991 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1134 |
1.6993 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.1137 |
1.6996 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1134 |
1.6993 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1137 |
1.6996 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1140 |
1.6999 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1134 |
1.6993 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1144 |
1.7003 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1136 |
1.6995 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1127 |
1.6986 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1128 |
1.6987 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1113 |
1.6972 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1096 |
1.6955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.1096 |
1.6955 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1149 |
1.6951 |
0.0002 |
0.01 |