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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5802元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1146 |
1.6948 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1135 |
1.6937 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.1129 |
1.6931 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1117 |
1.6919 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1129 |
1.6931 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1145 |
1.6947 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.6951 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1143 |
1.6945 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1145 |
1.6947 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1168 |
1.6970 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1165 |
1.6967 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1169 |
1.6971 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1163 |
1.6965 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1151 |
1.6953 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1158 |
1.6960 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1145 |
1.6947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1144 |
1.6946 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1125 |
1.6927 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1125 |
1.6927 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1144 |
1.6946 |
-0.0027 |
-0.14 |