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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5802元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2012-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
60491.79 |
515.00 |
5.17% |
| 2 |
24特别国债01 |
46160.51 |
428.50 |
3.94% |
| 3 |
24国开15 |
36386.86 |
355.00 |
3.11% |
| 4 |
25国开06 |
25902.49 |
257.00 |
2.21% |
| 5 |
24附息国债17 |
25635.54 |
250.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.04% |
0.15% |
-1.01% |
0.23% |
-0.13% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8372/8774 |
8004/8774 |
7629/8774 |
8216/8774 |
7368/8774 |
8327/8774 |
2316/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1135 |
1.6937 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.1129 |
1.6931 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.1117 |
1.6919 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.1129 |
1.6931 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
1.1145 |
1.6947 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0050 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0060 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0046 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0257 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0089 |
