加载中...
- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应隽
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
26.57 |
0.27 |
25.19% |
| 2 |
16宁地铁 |
10.51 |
0.17 |
9.97% |
| 3 |
国开2006 |
10.23 |
0.10 |
9.69% |
| 4 |
国开1802 |
9.21 |
0.09 |
8.73% |
| 5 |
19华润02 |
7.03 |
0.07 |
6.67% |
业绩表现
截至：2025-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.36% |
1.53% |
1.78% |
8.02% |
7.86% |
13.68% |
| 沪深300指数 |
0.76% |
2.63% |
-0.95% |
16.95% |
16.28% |
-0.56% |
-15.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.16% |
0.15% |
1.44% |
2.44% |
4.07% |
0.27% |
7.47% |
| 同类型阶段排名 |
4460/7923 |
1202/7923 |
2704/7923 |
3469/7923 |
608/7923 |
43/7923 |
486/7923 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-10-21 |
1.0931 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2021-10-20 |
1.0936 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-19 |
1.0936 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-10-18 |
1.0937 |
1.1347 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2021-10-15 |
1.0950 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-14 |
2020-04-15 |
2020-04-15 |
2020-04-16 |
0.0410 |
