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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿,宛晴
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-28 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-10-27 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-26 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-25 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-24 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-21 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-20 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2022-10-19 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-18 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-17 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-10-14 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-13 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-12 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-10-11 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-10 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-09-30 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-29 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-28 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-27 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-26 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01 |