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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿,宛晴
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
1286.53 |
12.60 |
86.16% |
| 2 |
20国债03 |
101.47 |
1.00 |
6.80% |
| 3 |
19东风03 |
51.49 |
0.50 |
3.45% |
| 4 |
12冀东03 |
31.42 |
0.30 |
2.10% |
业绩表现
截至：2022-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.05% |
0.22% |
1.47% |
3.64% |
1.45% |
13.20% |
| 沪深300指数 |
-5.39% |
-7.51% |
-16.19% |
-9.69% |
-27.20% |
-28.32% |
-9.81% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.04% |
0.15% |
1.74% |
2.49% |
1.38% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
3531/5634 |
4452/5634 |
4061/5634 |
3452/5634 |
2134/5634 |
3697/5634 |
878/5634 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-10-28 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-10-27 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-10-26 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-10-25 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-10-24 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
