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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾柔刚
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
377.30 |
|
4.03% |
| 2 |
农业银行 |
373.83 |
|
3.99% |
| 3 |
工商银行 |
322.19 |
|
3.44% |
| 4 |
中国银行 |
318.54 |
|
3.40% |
| 5 |
山东黄金 |
287.65 |
|
3.07% |
| 6 |
中宠股份 |
287.70 |
|
3.07% |
| 7 |
昂利康 |
282.78 |
|
3.02% |
| 8 |
古越龙山 |
282.68 |
|
3.02% |
| 9 |
中金黄金 |
280.46 |
|
3.00% |
| 10 |
宜安科技 |
238.57 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2025-09-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
8.04% |
22.72% |
23.37% |
42.61% |
33.56% |
46.92% |
| 沪深300指数 |
-0.44% |
6.60% |
17.14% |
12.26% |
40.86% |
14.41% |
14.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.40% |
5.27% |
17.80% |
14.39% |
37.75% |
21.00% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
8025/10334 |
3004/10334 |
3467/10334 |
2266/10334 |
4013/10334 |
2501/10334 |
970/10334 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-19 |
5.2762 |
5.2762 |
0.0487 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
5.2275 |
5.2275 |
-0.0519 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
5.2794 |
5.2794 |
0.0236 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
5.2558 |
5.2558 |
-0.0144 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
5.2702 |
5.2702 |
-0.0383 |
-0.72% |
