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- 基金估值：
-
[09-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾柔刚
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-19 |
5.2762 |
5.2762 |
0.0487 |
0.93 |
| 2025-09-18 |
5.2275 |
5.2275 |
-0.0519 |
-0.98 |
| 2025-09-17 |
5.2794 |
5.2794 |
0.0236 |
0.45 |
| 2025-09-16 |
5.2558 |
5.2558 |
-0.0144 |
-0.27 |
| 2025-09-15 |
5.2702 |
5.2702 |
-0.0383 |
-0.72 |
| 2025-09-12 |
5.3085 |
5.3085 |
-0.0068 |
-0.13 |
| 2025-09-11 |
5.3153 |
5.3153 |
0.1116 |
2.14 |
| 2025-09-10 |
5.2037 |
5.2037 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-09-09 |
5.2033 |
5.2033 |
0.0057 |
0.11 |
| 2025-09-08 |
5.1976 |
5.1976 |
0.0152 |
0.29 |
| 2025-09-05 |
5.1824 |
5.1824 |
0.1635 |
3.26 |
| 2025-09-04 |
5.0189 |
5.0189 |
-0.1397 |
-2.71 |
| 2025-09-03 |
5.1586 |
5.1586 |
-0.0033 |
-0.06 |
| 2025-09-02 |
5.1619 |
5.1619 |
-0.0762 |
-1.45 |
| 2025-09-01 |
5.2381 |
5.2381 |
0.0757 |
1.47 |
| 2025-08-29 |
5.1624 |
5.1624 |
0.0198 |
0.39 |
| 2025-08-28 |
5.1426 |
5.1426 |
0.0902 |
1.79 |
| 2025-08-27 |
5.0524 |
5.0524 |
-0.0270 |
-0.53 |
| 2025-08-26 |
5.0794 |
5.0794 |
-0.0116 |
-0.23 |
| 2025-08-25 |
5.0910 |
5.0910 |
0.0969 |
1.94 |