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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌铃,梁策
- 成立日期：
- 2022-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债01 |
6260.40 |
60.00 |
9.66% |
| 2 |
22渤海01 |
6177.58 |
60.00 |
9.54% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
5164.01 |
50.00 |
7.97% |
| 4 |
20进出15 |
4134.13 |
40.00 |
6.38% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
3154.58 |
30.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2025-10-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.33% |
0.79% |
1.96% |
1.27% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
2.25% |
1.49% |
13.46% |
24.91% |
21.09% |
19.70% |
33.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
0.32% |
0.72% |
1.60% |
3.47% |
1.97% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6370/8581 |
5938/8581 |
4350/8581 |
4094/8581 |
6003/8581 |
3678/8581 |
3230/8581 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-30 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
