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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌铃,梁策
- 成立日期：
- 2022-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 国信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-30 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-29 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-28 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-27 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-24 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-23 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-21 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-16 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-14 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-13 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-10 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-09 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-29 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-25 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02 |