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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何斯源
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0696 |
2.0764 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.0746 |
2.0814 |
0.0176 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.0570 |
2.0638 |
-0.0129 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.0699 |
2.0767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0699 |
2.0767 |
0.0089 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.0610 |
2.0678 |
-0.0143 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0753 |
2.0821 |
0.0105 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
1.0648 |
2.0716 |
0.0160 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.0488 |
2.0556 |
-0.0359 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.0847 |
2.0915 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.0919 |
2.0987 |
-0.0291 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.1210 |
2.1278 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1256 |
2.1324 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.1348 |
2.1416 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.1384 |
2.1452 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.1483 |
2.1551 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1486 |
2.1554 |
0.0094 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.1392 |
2.1460 |
0.0068 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
1.1324 |
2.1392 |
-0.0171 |
-1.49 |
| 2026-03-06 |
1.1495 |
2.1563 |
0.0150 |
1.32 |