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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何斯源
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
159.68 |
|
4.74% |
| 2 |
宁德时代 |
128.64 |
|
3.82% |
| 3 |
宝钢股份 |
117.36 |
|
3.48% |
| 4 |
协鑫科技 |
116.84 |
|
3.47% |
| 5 |
安琪酵母 |
110.74 |
|
3.28% |
| 6 |
华菱钢铁 |
102.22 |
|
3.03% |
| 7 |
华润建材科技 |
97.50 |
|
2.89% |
| 8 |
优然牧业 |
89.78 |
|
2.66% |
| 9 |
昆仑能源 |
89.49 |
|
2.65% |
| 10 |
杭氧股份 |
88.67 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.21 |
1.90 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
4.18% |
6.79% |
13.55% |
28.29% |
3.52% |
-2.46% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
3616/10669 |
5809/10669 |
4488/10669 |
5309/10669 |
4692/10669 |
6127/10669 |
8802/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1889 |
2.1957 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
1.1869 |
2.1937 |
0.0144 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
1.1725 |
2.1793 |
0.0154 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
1.1571 |
2.1639 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
1.1634 |
2.1702 |
-0.0059 |
-0.50% |
