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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.1800元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2015-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
4.0570 |
5.2370 |
0.0072 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
4.0520 |
5.2320 |
0.1361 |
2.40 |
| 2026-02-06 |
3.9570 |
5.1370 |
0.0043 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
3.9540 |
5.1340 |
-0.1762 |
-3.02 |
| 2026-02-04 |
4.0770 |
5.2570 |
0.0444 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
4.0460 |
5.2260 |
0.2120 |
3.80 |
| 2026-02-02 |
3.8980 |
5.0780 |
-0.2192 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
4.0510 |
5.2310 |
-0.1561 |
-2.62 |
| 2026-01-29 |
4.1600 |
5.3400 |
-0.0645 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
4.2050 |
5.3850 |
0.1218 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
4.1200 |
5.3000 |
0.0215 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
4.1050 |
5.2850 |
0.0960 |
1.66 |
| 2026-01-23 |
4.0380 |
5.2180 |
0.0817 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
3.9810 |
5.1610 |
-0.0473 |
-0.82 |
| 2026-01-21 |
4.0140 |
5.1940 |
0.1103 |
1.96 |
| 2026-01-20 |
3.9370 |
5.1170 |
-0.0458 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
3.9690 |
5.1490 |
0.0602 |
1.07 |
| 2026-01-16 |
3.9270 |
5.1070 |
-0.0401 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
3.9550 |
5.1350 |
0.0372 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
3.9290 |
5.1090 |
0.0387 |
0.69 |