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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
964.80 |
|
0.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
606.48 |
|
0.29% |
| 3 |
美的集团 |
533.32 |
|
0.26% |
| 4 |
中国平安 |
459.62 |
|
0.22% |
| 5 |
恒瑞医药 |
406.40 |
|
0.20% |
| 6 |
汇川技术 |
411.56 |
|
0.20% |
| 7 |
江苏银行 |
391.97 |
|
0.19% |
| 8 |
中国神华 |
379.23 |
|
0.18% |
| 9 |
国电南瑞 |
344.40 |
|
0.17% |
| 10 |
寒武纪 |
318.00 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债45 |
21984.71 |
220.00 |
10.64% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
14909.82 |
150.00 |
7.21% |
| 3 |
24宁波银行二级资本债02 |
11942.17 |
120.00 |
5.78% |
| 4 |
24平安银行二级资本债01A |
11073.37 |
110.00 |
5.36% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
10184.33 |
100.00 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
2.43% |
2.99% |
6.18% |
6.74% |
1.79% |
6.04% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
266/8770 |
308/8770 |
289/8770 |
416/8770 |
712/8770 |
760/8770 |
5758/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0017 |
-0.16% |
