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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3004.19 |
|
1.45% |
| 2 |
中国平安 |
2503.44 |
|
1.21% |
| 3 |
紫金矿业 |
1615.95 |
|
0.78% |
| 4 |
贵州茅台 |
1439.43 |
|
0.69% |
| 5 |
新易盛 |
1301.26 |
|
0.63% |
| 6 |
药明康德 |
1229.98 |
|
0.59% |
| 7 |
阳光电源 |
1233.20 |
|
0.59% |
| 8 |
中际旭创 |
1183.40 |
|
0.57% |
| 9 |
中芯国际 |
1182.46 |
|
0.57% |
| 10 |
伊利股份 |
1149.72 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中信银行二级资本债01BC |
15058.51 |
150.00 |
7.26% |
| 2 |
24宁波银行二级资本债02 |
12090.67 |
120.00 |
5.83% |
| 3 |
24平安银行二级资本债01A |
11696.37 |
114.80 |
5.64% |
| 4 |
25农行二级资本债03A(BC) |
11057.96 |
110.00 |
5.33% |
| 5 |
25中行二级资本债01BC |
11030.87 |
110.00 |
5.32% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
0.95% |
3.49% |
7.78% |
9.05% |
3.35% |
6.89% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
278/8816 |
875/8816 |
352/8816 |
284/8816 |
439/8816 |
412/8816 |
5379/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0101 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0092 |
0.86% |
