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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0101 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0092 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0135 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0021 |
0.19 |