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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0084 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0008 |
-0.08 |