加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1256元
- 基金经理：
- 刘明
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
17304.14 |
170.00 |
24.66% |
| 2 |
22国开08 |
14352.60 |
140.00 |
20.46% |
| 3 |
22国开03 |
9267.30 |
90.00 |
13.21% |
| 4 |
21国开08 |
9120.85 |
90.00 |
13.00% |
| 5 |
24农发13 |
9049.97 |
90.00 |
12.90% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.43% |
-0.05% |
0.51% |
0.40% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7545/8765 |
3791/8765 |
6383/8765 |
7343/8765 |
7133/8765 |
6973/8765 |
5387/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0004 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0003 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0004 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0003 |
1.1259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
0.9999 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-05 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0085 |
| 2025-01-18 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
0.0095 |
| 2024-10-18 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0045 |
| 2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-22 |
0.0077 |
| 2024-04-17 |
2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-04-23 |
0.0106 |
