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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1256元
- 基金经理：
- 刘明
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
17394.98 |
170.00 |
18.47% |
| 2 |
22国开08 |
14422.32 |
140.00 |
15.31% |
| 3 |
23国开08 |
10357.58 |
100.00 |
11.00% |
| 4 |
25国开20 |
9946.45 |
100.00 |
10.56% |
| 5 |
22国开03 |
9313.92 |
90.00 |
9.89% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.32% |
0.34% |
0.38% |
0.71% |
0.32% |
6.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5372/8836 |
4580/8836 |
6239/8836 |
7317/8836 |
7076/8836 |
5834/8836 |
5421/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0031 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0030 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0028 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0027 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0028 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-05 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0085 |
| 2025-01-18 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
0.0095 |
| 2024-10-18 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0045 |
| 2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-22 |
0.0077 |
| 2024-04-17 |
2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-04-23 |
0.0106 |
