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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2202.69 |
|
6.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2154.09 |
|
6.77% |
| 3 |
美的集团 |
1711.87 |
|
5.38% |
| 4 |
中金黄金 |
1569.97 |
|
4.93% |
| 5 |
中通快递-W |
1196.49 |
|
3.76% |
| 6 |
北方华创 |
1189.71 |
|
3.74% |
| 7 |
中芯国际 |
1067.63 |
|
3.36% |
| 8 |
中金公司 |
1002.68 |
|
3.15% |
| 9 |
美亚光电 |
981.77 |
|
3.09% |
| 10 |
中国平安 |
963.87 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.33% |
5.23% |
3.27% |
15.96% |
25.31% |
5.33% |
-1.52% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1566/10633 |
4201/10633 |
3676/10633 |
5094/10633 |
5065/10633 |
1892/10633 |
8654/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.2925 |
4.8885 |
-0.0522 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
4.3447 |
4.9407 |
0.0083 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
4.3364 |
4.9324 |
0.0646 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
4.2718 |
4.8678 |
0.1470 |
3.56% |
| 2025-12-31 |
4.1248 |
4.7208 |
-0.0349 |
-0.84% |
