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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞,胡晓
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
11.5015 |
12.0545 |
-0.0879 |
-0.76 |
| 2026-05-07 |
11.5894 |
12.1424 |
0.1521 |
1.33 |
| 2026-05-06 |
11.4373 |
11.9903 |
0.2892 |
2.59 |
| 2026-04-30 |
11.1481 |
11.7011 |
0.0691 |
0.62 |
| 2026-04-29 |
11.0790 |
11.6320 |
0.2102 |
1.93 |
| 2026-04-28 |
10.8688 |
11.4218 |
-0.1482 |
-1.35 |
| 2026-04-27 |
11.0170 |
11.5700 |
0.0448 |
0.41 |
| 2026-04-24 |
10.9722 |
11.5252 |
0.0303 |
0.28 |
| 2026-04-23 |
10.9419 |
11.4949 |
-0.0431 |
-0.39 |
| 2026-04-22 |
10.9850 |
11.5380 |
0.0253 |
0.23 |
| 2026-04-21 |
10.9597 |
11.5127 |
0.0478 |
0.44 |
| 2026-04-20 |
10.9119 |
11.4649 |
0.0744 |
0.69 |
| 2026-04-17 |
10.8375 |
11.3905 |
-0.0774 |
-0.71 |
| 2026-04-16 |
10.9149 |
11.4679 |
0.1634 |
1.52 |
| 2026-04-15 |
10.7515 |
11.3045 |
0.0611 |
0.57 |
| 2026-04-14 |
10.6904 |
11.2434 |
0.1146 |
1.08 |
| 2026-04-13 |
10.5758 |
11.1288 |
-0.1098 |
-1.03 |
| 2026-04-10 |
10.6856 |
11.2386 |
0.1253 |
1.19 |
| 2026-04-09 |
10.5603 |
11.1133 |
-0.0215 |
-0.20 |
| 2026-04-08 |
10.5818 |
11.1348 |
0.4488 |
4.43 |