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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞,胡晓
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
68992.47 |
|
8.69% |
| 2 |
万辰集团 |
48431.80 |
|
6.10% |
| 3 |
中芯国际 |
39447.66 |
|
4.97% |
| 4 |
寒武纪 |
33509.91 |
|
4.22% |
| 5 |
思摩尔国际 |
33019.00 |
|
4.16% |
| 6 |
网易云音乐 |
31904.72 |
|
4.02% |
| 7 |
恒瑞医药 |
30934.64 |
|
3.90% |
| 8 |
名创优品 |
30122.36 |
|
3.79% |
| 9 |
敏实集团 |
28629.14 |
|
3.61% |
| 10 |
若羽臣 |
20948.80 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
6.74% |
2.29% |
13.64% |
22.33% |
5.09% |
12.64% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3263/10649 |
4428/10649 |
7169/10649 |
5332/10649 |
5577/10649 |
4698/10649 |
5396/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
11.3154 |
11.8684 |
0.0200 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
11.2951 |
11.8481 |
0.0640 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
11.2318 |
11.7848 |
0.0480 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
11.1835 |
11.7365 |
0.0730 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
11.1105 |
11.6635 |
0.0320 |
0.29% |
