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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李天颖
- 成立日期：
- 2019-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-19 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-13 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-12 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-10 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-07 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-05 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-03 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-30 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01 |