中信证券六个月债券A 净资产规模 5.50 亿元，比上期增加 -26.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 91.01 | 0.05 | 0.85 | 0.45 | 8.14 | 5.50 | 5.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 88.30 | 0.10 | 1.37 | 0.78 | 10.33 | 7.53 | 7.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 88.86 | 0.09 | 1.00 | 0.94 | 10.14 | 9.22 | 9.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 63.74 | 3.97 | 24.11 | 2.00 | 12.15 | 12.60 | 16.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 90.61 | 0.10 | 0.85 | 0.98 | 8.54 | 11.24 | 11.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 97.45 | 0.05 | 0.56 | 0.18 | 1.99 | 8.10 | 9.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 97.47 | 0.08 | 1.32 | 0.08 | 1.21 | 5.29 | 6.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 94.08 | 0.33 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 5.66 |