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- 基金估值：
-
[11-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖彦
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
388.51 |
|
0.38% |
| 2 |
洪城环境 |
126.08 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23扬子G2 |
4045.16 |
40.00 |
6.29% |
| 2 |
22扬州01 |
3383.90 |
33.00 |
5.26% |
| 3 |
23中泰C2 |
3073.09 |
30.00 |
4.78% |
| 4 |
24江苏银行永续债01 |
3043.86 |
30.00 |
4.74% |
| 5 |
22泉城01 |
2869.61 |
28.00 |
4.46% |
| 6 |
上银转债 |
665.02 |
0.00 |
1.03% |
| 7 |
浦发转债 |
599.95 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
兴业转债 |
433.05 |
0.00 |
0.67% |
| 9 |
柳工转2 |
305.34 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
晶澳转债 |
310.81 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-11-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.44% |
0.72% |
1.94% |
3.97% |
2.43% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
-1.56% |
-0.47% |
13.46% |
22.49% |
17.08% |
17.38% |
22.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.34% |
0.68% |
1.61% |
3.35% |
1.98% |
7.73% |
| 同类型阶段排名 |
4005/8593 |
3583/8593 |
2056/8593 |
1849/8593 |
1843/8593 |
1820/8593 |
3186/8593 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-04 |
1.2696 |
1.6566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
1.2698 |
1.6568 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
1.2694 |
1.6564 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
1.2686 |
1.6556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
1.2687 |
1.6557 |
0.0007 |
0.06% |
