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- 基金估值：
-
[11-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖彦
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-04 |
1.2696 |
1.6566 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-03 |
1.2698 |
1.6568 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.2694 |
1.6564 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-30 |
1.2686 |
1.6556 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-29 |
1.2687 |
1.6557 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-28 |
1.2680 |
1.6550 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-27 |
1.2675 |
1.6545 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.2669 |
1.6539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.2668 |
1.6538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-22 |
1.2669 |
1.6539 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-21 |
1.2672 |
1.6542 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-20 |
1.2661 |
1.6531 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-10-17 |
1.2666 |
1.6536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-16 |
1.2665 |
1.6535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.2665 |
1.6535 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-10-14 |
1.2662 |
1.6532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-13 |
1.2663 |
1.6533 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-10-10 |
1.2651 |
1.6521 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-10-09 |
1.2656 |
1.6526 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-09-30 |
1.2640 |
1.6510 |
0.0012 |
0.10 |