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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2011-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
莱斯信息 |
450.00 |
|
8.78% |
| 2 |
宗申动力 |
441.72 |
|
8.62% |
| 3 |
卧龙电驱 |
435.78 |
|
8.50% |
| 4 |
中科星图 |
435.40 |
|
8.49% |
| 5 |
中信海直 |
420.85 |
|
8.21% |
| 6 |
万丰奥威 |
415.15 |
|
8.10% |
| 7 |
深城交 |
401.28 |
|
7.83% |
| 8 |
四川九洲 |
380.56 |
|
7.42% |
| 9 |
国睿科技 |
344.20 |
|
6.71% |
| 10 |
纳睿雷达 |
286.37 |
|
5.59% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.90% |
35.64% |
22.51% |
39.14% |
48.10% |
20.47% |
-5.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
98/10638 |
32/10638 |
171/10638 |
1656/10638 |
2644/10638 |
162/10638 |
9224/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7658 |
1.5158 |
-0.0410 |
-3.34% |
| 2026-01-12 |
0.7923 |
1.5423 |
0.1014 |
9.01% |
| 2026-01-09 |
0.7268 |
1.4768 |
0.0442 |
4.09% |
| 2026-01-08 |
0.6983 |
1.4483 |
0.0343 |
3.28% |
| 2026-01-07 |
0.6761 |
1.4261 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-01 |
2015-06-04 |
2015-06-04 |
2015-06-05 |
0.5500 |
| 2014-11-06 |
2014-11-10 |
2014-11-10 |
2014-11-11 |
0.1200 |
| 2013-06-05 |
2013-06-07 |
2013-06-07 |
2013-06-13 |
0.0800 |
