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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
14275.82 |
|
8.84% |
| 2 |
中际旭创 |
13874.48 |
|
8.59% |
| 3 |
新易盛 |
12601.51 |
|
7.80% |
| 4 |
生益科技 |
11003.33 |
|
6.81% |
| 5 |
沪电股份 |
10384.32 |
|
6.43% |
| 6 |
中科曙光 |
8717.17 |
|
5.40% |
| 7 |
德福科技 |
8551.22 |
|
5.29% |
| 8 |
芯原股份 |
7576.27 |
|
4.69% |
| 9 |
中芯国际 |
6906.52 |
|
4.28% |
| 10 |
胜宏科技 |
6589.40 |
|
4.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
银轮转债 |
8520.22 |
17.72 |
5.27% |
| 2 |
利扬转债 |
4999.96 |
21.76 |
3.10% |
| 3 |
亿纬转债 |
4320.35 |
23.61 |
2.67% |
| 4 |
新23转债 |
2457.17 |
15.21 |
1.52% |
| 5 |
崧盛转债 |
1690.52 |
8.99 |
1.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.21% |
7.53% |
0.92% |
54.05% |
58.38% |
58.38% |
34.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9803/10633 |
1201/10633 |
3614/10633 |
529/10633 |
833/10633 |
831/10633 |
2104/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
7.1540 |
7.2540 |
-0.1324 |
-1.66% |
| 2025-12-30 |
7.2750 |
7.3750 |
0.0372 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
7.2410 |
7.3410 |
-0.0427 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
7.2800 |
7.3800 |
0.0427 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
7.2410 |
7.3410 |
-0.0821 |
-1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-05-31 |
2013-06-03 |
2013-06-03 |
2013-06-04 |
0.0700 |
| 2013-03-29 |
2013-04-01 |
2013-04-01 |
2013-04-02 |
0.0300 |
