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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.6700元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2009-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
26157.51 |
|
4.75% |
| 2 |
万华化学 |
10366.64 |
|
1.88% |
| 3 |
同花顺 |
7602.80 |
|
1.38% |
| 4 |
海光信息 |
6980.48 |
|
1.27% |
| 5 |
寒武纪 |
6782.70 |
|
1.23% |
| 6 |
新华保险 |
6199.76 |
|
1.13% |
| 7 |
中际旭创 |
3649.92 |
|
0.66% |
| 8 |
东方财富 |
3410.59 |
|
0.62% |
| 9 |
兆易创新 |
2903.20 |
|
0.53% |
| 10 |
中国太保 |
2522.12 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
36893.26 |
275.19 |
6.70% |
| 2 |
和邦转债 |
35443.97 |
218.02 |
6.43% |
| 3 |
大中转债 |
27254.38 |
61.94 |
4.95% |
| 4 |
闻泰转债 |
25169.38 |
226.93 |
4.57% |
| 5 |
金诚转债 |
21997.11 |
37.53 |
3.99% |
| 6 |
万凯转债 |
18136.97 |
0.00 |
3.29% |
| 7 |
精测转2 |
11169.10 |
0.00 |
2.03% |
| 8 |
东南转债 |
10312.86 |
0.00 |
1.87% |
| 9 |
华医转债 |
8678.90 |
0.00 |
1.58% |
| 10 |
航宇转债 |
8234.85 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.27% |
-5.26% |
-2.88% |
5.11% |
32.11% |
1.54% |
33.60% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
8989/9010 |
8990/9010 |
8868/9010 |
375/9010 |
40/9010 |
3313/9010 |
108/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.9906 |
2.6606 |
-0.0727 |
-2.25% |
| 2026-06-04 |
2.0364 |
2.7064 |
-0.0586 |
-1.78% |
| 2026-06-03 |
2.0733 |
2.7433 |
-0.0205 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
2.0862 |
2.7562 |
0.0940 |
2.92% |
| 2026-06-01 |
2.0270 |
2.6970 |
-0.0157 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-09 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-11 |
0.1000 |
| 2019-09-30 |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-09 |
0.1850 |
| 2018-12-15 |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
0.2550 |
| 2013-03-04 |
2013-03-06 |
2013-03-06 |
2013-03-07 |
0.1000 |
| 2010-06-21 |
2010-06-24 |
2010-06-24 |
2010-06-25 |
0.0300 |
