加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7611.12 |
|
8.77% |
| 2 |
宁波银行 |
5163.27 |
|
5.95% |
| 3 |
美的集团 |
5012.81 |
|
5.77% |
| 4 |
洛阳钼业 |
4902.17 |
|
5.65% |
| 5 |
中国海油 |
4839.75 |
|
5.58% |
| 6 |
招商银行 |
4222.04 |
|
4.86% |
| 7 |
三一重工 |
4050.96 |
|
4.67% |
| 8 |
中国人保 |
3700.17 |
|
4.26% |
| 9 |
云铝股份 |
3558.03 |
|
4.10% |
| 10 |
贵州茅台 |
3321.18 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
6.91% |
7.45% |
17.35% |
21.83% |
21.83% |
5.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
729/10633 |
1441/10633 |
710/10633 |
4132/10633 |
4531/10633 |
4485/10633 |
6782/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.8853 |
3.8853 |
0.0156 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
3.8697 |
3.8697 |
0.0543 |
1.42% |
| 2025-12-29 |
3.8154 |
3.8154 |
-0.0359 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
3.8513 |
3.8513 |
0.0481 |
1.26% |
| 2025-12-25 |
3.8032 |
3.8032 |
-0.0078 |
-0.20% |
