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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
7349.28 |
|
8.41% |
| 2 |
紫金矿业 |
5847.84 |
|
6.69% |
| 3 |
美的集团 |
5391.57 |
|
6.17% |
| 4 |
云铝股份 |
5121.73 |
|
5.86% |
| 5 |
宁波银行 |
4758.91 |
|
5.44% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4423.40 |
|
5.06% |
| 7 |
中国人保 |
4238.18 |
|
4.85% |
| 8 |
中芯国际 |
3198.96 |
|
3.66% |
| 9 |
贵州茅台 |
3167.51 |
|
3.62% |
| 10 |
招商银行 |
2998.78 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
3.08% |
12.60% |
23.18% |
32.49% |
7.96% |
11.59% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4388/10737 |
2766/10737 |
1356/10737 |
3072/10737 |
3606/10737 |
2629/10737 |
5644/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
4.1947 |
4.1947 |
0.0582 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
4.1365 |
4.1365 |
-0.0109 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
4.1474 |
4.1474 |
-0.0480 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
4.1954 |
4.1954 |
0.0301 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
4.1653 |
4.1653 |
0.0683 |
1.67% |
