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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7611.12 |
|
8.77% |
| 2 |
宁波银行 |
5163.27 |
|
5.95% |
| 3 |
美的集团 |
5012.81 |
|
5.77% |
| 4 |
洛阳钼业 |
4902.17 |
|
5.65% |
| 5 |
中国海油 |
4839.75 |
|
5.58% |
| 6 |
招商银行 |
4222.04 |
|
4.86% |
| 7 |
三一重工 |
4050.96 |
|
4.67% |
| 8 |
中国人保 |
3700.17 |
|
4.26% |
| 9 |
云铝股份 |
3558.03 |
|
4.10% |
| 10 |
贵州茅台 |
3321.18 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
9.58% |
11.71% |
22.03% |
31.54% |
4.55% |
7.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4728/10636 |
1963/10636 |
1188/10636 |
4200/10636 |
4706/10636 |
4356/10636 |
6730/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.0620 |
4.0620 |
-0.0072 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
4.0692 |
4.0692 |
0.0398 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
4.0294 |
4.0294 |
-0.0382 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
4.0676 |
4.0676 |
0.0025 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
4.0651 |
4.0651 |
0.0867 |
2.18% |
