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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.0620 |
4.0620 |
-0.0072 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
4.0692 |
4.0692 |
0.0398 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
4.0294 |
4.0294 |
-0.0382 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
4.0676 |
4.0676 |
0.0025 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
4.0651 |
4.0651 |
0.0867 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
3.9784 |
3.9784 |
0.0931 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
3.8853 |
3.8853 |
0.0156 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
3.8697 |
3.8697 |
0.0543 |
1.42 |
| 2025-12-29 |
3.8154 |
3.8154 |
-0.0359 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
3.8513 |
3.8513 |
0.0481 |
1.26 |
| 2025-12-25 |
3.8032 |
3.8032 |
-0.0078 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
3.8110 |
3.8110 |
0.0164 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
3.7946 |
3.7946 |
0.0172 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
3.7774 |
3.7774 |
0.0360 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
3.7414 |
3.7414 |
0.0217 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
3.7197 |
3.7197 |
-0.0118 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
3.7315 |
3.7315 |
0.0730 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
3.6585 |
3.6585 |
-0.0400 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.6985 |
3.6985 |
-0.0083 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
3.7068 |
3.7068 |
0.0259 |
0.70 |