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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.1340元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
1476.55 |
|
7.54% |
| 2 |
潮宏基 |
1337.25 |
|
6.83% |
| 3 |
紫金矿业 |
1285.43 |
|
6.56% |
| 4 |
华测导航 |
1243.08 |
|
6.34% |
| 5 |
涛涛车业 |
1130.94 |
|
5.77% |
| 6 |
晶盛机电 |
1008.42 |
|
5.15% |
| 7 |
首旅酒店 |
989.42 |
|
5.05% |
| 8 |
泛亚微透 |
980.93 |
|
5.01% |
| 9 |
新华保险 |
959.77 |
|
4.90% |
| 10 |
赤峰黄金 |
871.24 |
|
4.45% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-1.55% |
4.72% |
0.34% |
18.97% |
4.72% |
31.81% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1898/10853 |
3262/10853 |
2221/10853 |
5450/10853 |
4349/10853 |
2289/10853 |
2275/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0463 |
3.1803 |
0.0732 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
2.0051 |
3.1391 |
-0.0363 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
2.0255 |
3.1595 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
2.0297 |
3.1637 |
0.0641 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
1.9936 |
3.1276 |
-0.0529 |
-1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.3430 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.1240 |
| 2020-11-25 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.1400 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.1450 |
| 2019-12-12 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-16 |
0.0800 |
