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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.1340元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0826 |
3.2166 |
-0.0389 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
2.1045 |
3.2385 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
2.1079 |
3.2419 |
-0.0041 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
2.1102 |
3.2442 |
-0.0265 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
2.1251 |
3.2591 |
0.0421 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
2.1014 |
3.2354 |
0.0091 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
2.0963 |
3.2303 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
2.0977 |
3.2317 |
0.0629 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
2.0623 |
3.1963 |
0.0670 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
2.0246 |
3.1586 |
-0.0783 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
2.0687 |
3.2027 |
-0.0481 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
2.0958 |
3.2298 |
-0.0510 |
-1.35 |
| 2026-01-28 |
2.1245 |
3.2585 |
0.0105 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
2.1186 |
3.2526 |
-0.0249 |
-0.66 |
| 2026-01-26 |
2.1326 |
3.2666 |
-0.0432 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
2.1569 |
3.2909 |
0.0904 |
2.42 |
| 2026-01-22 |
2.1060 |
3.2400 |
-0.0131 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
2.1134 |
3.2474 |
0.0236 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
2.1001 |
3.2341 |
-0.0130 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
2.1074 |
3.2414 |
0.0647 |
1.76 |