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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 李安然,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.47亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3678 |
1.5287 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3670 |
1.5279 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3681 |
1.5290 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.3654 |
1.5263 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3659 |
1.5268 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.3667 |
1.5276 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3658 |
1.5267 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.3672 |
1.5281 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.3655 |
1.5264 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.3620 |
1.5229 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.3638 |
1.5247 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.3655 |
1.5264 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.3674 |
1.5283 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.3652 |
1.5261 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.3668 |
1.5277 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.3672 |
1.5281 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3681 |
1.5290 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.3694 |
1.5303 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3689 |
1.5298 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.3677 |
1.5286 |
-0.0017 |
-0.11 |