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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 李安然,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.06亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3482 |
1.5091 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3452 |
1.5061 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3445 |
1.5054 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3442 |
1.5051 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3454 |
1.5063 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3458 |
1.5067 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3440 |
1.5049 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.3427 |
1.5036 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3430 |
1.5039 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3424 |
1.5033 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3411 |
1.5020 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3396 |
1.5005 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3377 |
1.4986 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.3387 |
1.4996 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3395 |
1.5004 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3393 |
1.5002 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3399 |
1.5008 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3389 |
1.4998 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.3395 |
1.5004 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.3391 |
1.5000 |
0.0021 |
0.13 |