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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 董伟炜
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
1492.46 |
|
2.20% |
| 2 |
盛达资源 |
1171.82 |
|
1.72% |
| 3 |
达瑞电子 |
1122.87 |
|
1.65% |
| 4 |
中国太保 |
991.44 |
|
1.46% |
| 5 |
艾华集团 |
930.50 |
|
1.37% |
| 6 |
中天科技 |
890.38 |
|
1.31% |
| 7 |
锦泓集团 |
878.45 |
|
1.29% |
| 8 |
尚太科技 |
873.93 |
|
1.29% |
| 9 |
亚钾国际 |
864.48 |
|
1.27% |
| 10 |
艾可蓝 |
855.14 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
3130.97 |
30.00 |
4.61% |
| 2 |
25国债08 |
784.95 |
7.80 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
6.22% |
6.26% |
19.45% |
28.35% |
2.71% |
2.94% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5192/10633 |
3540/10633 |
2012/10633 |
4484/10633 |
4622/10633 |
5616/10633 |
7665/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9748 |
1.1048 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
0.9723 |
1.1023 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
0.9643 |
1.0943 |
0.0171 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
0.9491 |
1.0791 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
0.9543 |
1.0843 |
0.0045 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-07 |
0.1300 |
