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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 董伟炜
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
1876.60 |
|
2.40% |
| 2 |
菲利华 |
1805.40 |
|
2.30% |
| 3 |
新易盛 |
1723.52 |
|
2.20% |
| 4 |
四川路桥 |
1492.50 |
|
1.90% |
| 5 |
交通银行 |
1450.00 |
|
1.85% |
| 6 |
鹏鼎控股 |
1315.08 |
|
1.68% |
| 7 |
中国石油 |
1262.52 |
|
1.61% |
| 8 |
亚钾国际 |
1243.86 |
|
1.59% |
| 9 |
立讯精密 |
1134.20 |
|
1.45% |
| 10 |
神火股份 |
1098.80 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3370.20 |
33.50 |
4.30% |
| 2 |
24附息国债11 |
3111.66 |
30.00 |
3.97% |
| 3 |
25国开15 |
2950.22 |
30.00 |
3.77% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
2947.01 |
30.00 |
3.76% |
| 5 |
25国债08 |
787.88 |
7.80 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-2.02% |
3.35% |
6.92% |
22.78% |
3.35% |
3.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5539/10858 |
4047/10858 |
2201/10858 |
1531/10858 |
3647/10858 |
2289/10858 |
6799/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9809 |
1.1109 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
0.9846 |
1.1146 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
0.9872 |
1.1172 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
0.9799 |
1.1099 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
0.9911 |
1.1211 |
0.0063 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-07 |
0.1300 |
