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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5550元
- 基金经理：
- 袁朔,盛丰衍
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝钢股份 |
276.93 |
|
0.88% |
| 2 |
农业银行 |
267.13 |
|
0.85% |
| 3 |
中国神华 |
263.73 |
|
0.84% |
| 4 |
中国石油 |
263.72 |
|
0.84% |
| 5 |
工商银行 |
262.80 |
|
0.83% |
| 6 |
中国建筑 |
261.55 |
|
0.83% |
| 7 |
中远海控 |
262.85 |
|
0.83% |
| 8 |
中国石化 |
262.86 |
|
0.83% |
| 9 |
中国银行 |
260.35 |
|
0.83% |
| 10 |
大秦铁路 |
259.34 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
4759.31 |
50.00 |
15.10% |
| 2 |
25国债13 |
2003.96 |
20.00 |
6.36% |
| 3 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
3.26% |
| 4 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
3.20% |
| 5 |
23国债25 |
928.94 |
9.00 |
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.41% |
1.75% |
1.75% |
5.22% |
5.22% |
10.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5996/10633 |
8543/10633 |
2776/10633 |
8324/10633 |
7648/10633 |
7471/10633 |
5553/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1020 |
1.6570 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1011 |
1.6561 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.1020 |
1.6570 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.1031 |
1.6581 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1036 |
1.6586 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-18 |
2021-08-19 |
2021-08-19 |
2021-08-23 |
0.0500 |
| 2021-03-11 |
2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-16 |
0.0400 |
| 2020-11-13 |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-18 |
0.0530 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0710 |
| 2020-07-24 |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
0.0880 |
